Alap: GSINN

Goldman Sachs Innovate Equity ETF (dis)
US38149W8203
09.11.2020
Equity
Részvény Sectors - Technology
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
56.4368
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.81% 3.23% 8.68% 16.22% 13.53% -2.16% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.83% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.42% 99.42%
Kötvény
Other 0.47% 0.47%
Pénz piac 0.11% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva3 364 mil.
Počet akcíí469
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum26.12.2023
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 31.11%
Large 25.15%
Medium 24.28%
Small 11.89%
Micro 5.45%
P/E18.98%
P/BV2.74%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 13.70%
Financial Services 12.04%
Real Estate 0.86%
Consumer Defensive 1.32%
Healthcare 21.60%
Utilities 1.08%
Communication Services 10.97%
Energy 0.87%
Industrials 6.05%
Technology 30.92%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 70.70%
Canada 1.80%
Latin America 1.53%
United Kingdom 2.62%
Eurozone 5.46%
Europe - ex Euro 2.69%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.35%
Japan 4.50%
Australasia 0.13%
Asia - Developed 3.87%
Asia - Emerging 5.76%
Emerging Market 7.29%
Developed Country 92.12%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 2.3% Microsoft Corp Technology 2.06%
Alphabet Inc Class A Communication Services 2.04% Apple Inc Technology 2%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 1.91% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 1.38%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.02% Alibaba Group Holding Ltd ADR Consumer Cyclical 0.95%
Novo Nordisk A/S ADR Healthcare 0.84% Tesla Inc Consumer Cyclical 0.84%