Alap: GSUSAB

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis)
US38149W1018
08.09.2020
Bond
Kötvény - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
42.5100
28.09.2024
-0.1175%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.90% 4.01% 3.35% 1.74% 7.11% -4.56% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.46% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.77% 3.67% 96.10%
Other 0.03% 0.03%
Pénz piac 3.87% 3.87%
Veľkosť fondu
Aktíva3 948 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov947
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.14
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.621
Dividendový výnos3.81%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 48.86
Corporate 25.32
Mortgage 21.92
Derivatives 3.87
Výnos do splatnosti p.a.4.56
Modifikovaná durácia6.22
Kreditné rozloženie
AAA 71.65
AA 2.67
A 13.10
BBB 12.58
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.25% 10.55% United States Treasury Notes 1.625% 6.75%
United States Treasury Notes 1.5% 5.16% United States Treasury Notes 1.625% 4.53%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.54% United States Treasury Notes 5% 2.3%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.26% Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% 2.26%
United States Treasury Bonds 2.75% 1.95% Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% 1.81%