Alap: INGDC

Invesco Golden Dragon China ETF
US46137V5710
09.12.2004
Equity
Részvény - China
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
24.5400
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -12.53% - - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.13% 100.13%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.13% -0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva1 475 mil.
Počet akcíí60
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.650
Dividendový výnos2.65%
Rozhodný dátum18.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 45.55%
Large 29.79%
Medium 5.63%
Small 0.64%
Micro 0.81%
P/E11.82%
P/BV1.59%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 43.79%
Financial Services 3.44%
Real Estate 4.73%
Consumer Defensive 7.45%
Healthcare 0.91%
Communication Services 26.98%
Industrials 6.06%
Technology 6.78%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.79%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 99.34%
Emerging Market 99.34%
Developed Country 0.79%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Trip.com Group Ltd ADR Consumer Cyclical 8.64% Alibaba Group Holding Ltd ADR Consumer Cyclical 8.63%
Baidu Inc ADR Communication Services 6.72% Yum China Holdings Inc Consumer Cyclical 6.56%
NetEase Inc ADR Communication Services 5.86% Tencent Music Entertainment Group ADR Communication Services 5.62%
JD.com Inc ADR Consumer Cyclical 5.33% ZTO Express (Cayman) Inc ADR Industrials 4.89%
KE Holdings Inc ADR Real Estate 4.73% Kanzhun Ltd ADR Communication Services 3.7%