Alap: INGEEFCZ

Alap megnevezése	Goldman Sachs European Equity - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0405488742
	13.05.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Age Bruinsma
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	7.63%	0.97	1.07	-0.90%	19/35
2015	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.1677%	23.85%	18.33%	0.97	1.15	2.74%	5/34
2014	INGEEF	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	9.13%	0.98	1.12	2.14%	13/40

NAV	23 073.0703
Árfolyam napja	25.09.2024
Változás %	-0.2128%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.25%	-0.37%	2.98%	14.98%	23.01%	10.07%	10.09%	7.97%	7.22%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.89%				12.87%	10.39%	7.20%	6.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.36%				19.73%	6.93%	4.51%	3.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.48%		96.48%
Kötvény
Other	2.75%		2.75%
Pénz piac	0.77%		0.77%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 702 mil.
Počet akcíí	48
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.12
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.69

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	62.34%
Large	29.34%
Medium	4.80%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	14.47%
P/BV	2.23%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.94%
Consumer Cyclical	10.19%
Financial Services	16.60%
Real Estate	0.83%
Consumer Defensive	8.76%
Healthcare	15.92%
Utilities	4.45%
Communication Services	3.85%
Energy	6.06%
Industrials	13.25%
Technology	11.61%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.77

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	1.29%
Canada
Latin America
United Kingdom	15.55%
Eurozone	60.51%
Europe - ex Euro	19.13%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	96.48%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	7.08%	ASML Holding NV	Technology	5.86%
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3.43%	Shell PLC	Energy	3.42%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	3.12%	SAP SE	Technology	3.03%
Nestle SA	Consumer Defensive	3.03%	3i Group Ord		2.75%
TotalEnergies SE	Energy	2.65%	Unilever PLC	Consumer Defensive	2.62%