Alap: INGICT

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap USD
ISIN	LU0121174428
	24.04.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Jeroen Brand
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGICT	USD	EQ-SEC-TECH	0.3675%	50.44%	23.69%	0.92	1.18	-35.93%	15/16
2019	INGICT	USD	EQ-SEC-TECH	2.1319%	35.69%	39.00%	0.89	1.25	-5.11%	7/10
2018	INGICT	USD	EQ-SEC-TECH	1.8344%	-6.34%	-6.26%	0.80	1.18	1.56%	4/8
2017	INGICT	USD	EQ-SEC-TECH	1.0263%	34.20%	29.21%	0.89	1.27	-13.81%	7/7
2016	INGICT	USD	EQ-SEC-TECH	0.3901%	14.77%	23.86%	0.92	1.04	8.48%	1/6
2015	INGICT	USD	EQ-SEC-TECH	0.1342%	3.57%	5.81%	0.91	1.15	-3.07%	4/6
2014	INGICT	USD	EQ-SEC-TECH	0.0923%	17.51%	19.01%	0.94	1.12	-0.62%	3/6

NAV	2 179.8201
Árfolyam napja	27.09.2024
Változás %	-0.2101%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.21%	7.37%	11.38%	12.88%	30.92%	-4.38%	5.91%	7.32%	9.00%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.21%				-2.27%	2.56%	6.92%	9.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.77%				30.44%	12.98%	9.43%	6.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.71%		98.71%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.47%	0.18%	1.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	482 mil.
Počet akcíí	43
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.19

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	21.54%
Large	29.84%
Medium	35.94%
Small	11.40%
Micro	0.00%

P/E	25.70%
P/BV	4.22%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.14%
Consumer Cyclical	5.31%
Financial Services	6.30%
Real Estate	0.98%
Consumer Defensive	6.96%
Healthcare	24.92%
Utilities	6.51%
Communication Services	9.12%
Industrials	18.37%
Technology	17.11%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.29

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	53.83%
Canada	1.48%
Latin America	2.07%
United Kingdom	17.26%
Eurozone	2.31%
Europe - ex Euro	11.32%
Europe - Emerging
Africa	0.34%
Middle East
Japan	3.78%
Australasia
Asia - Developed	2.40%
Asia - Emerging	3.92%
Emerging Market	6.33%
Developed Country	92.38%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
American Water Works Co Inc	Utilities	4.2%	Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	3.92%
Halma PLC	Industrials	3.83%	UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3.82%
Tyler Technologies Inc	Technology	3.76%	RELX PLC	Industrials	3.63%
Recruit Holdings Co Ltd	Communication Services	3.55%	GoDaddy Inc Class A	Technology	3.31%
Intuit Inc	Technology	3.21%	Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	3.17%