Alap: INGIEMUE

Alap megnevezése	Goldman Sachs EURO Equity - X Cap EUR
ISIN	LU0113307978
	18.12.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Age Bruinsma
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-1.14%	0.97	1.23	-2.11%	16/25
2019	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	22.79%	0.95	1.19	-6.43%	21/25
2018	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-16.75%	0.94	1.08	-3.41%	25/28
2017	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	11.43%	0.91	1.14	0.60%	11/28
2016	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	11.72%	0.97	1.11	2.91%	10/35
2015	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	-0.1677%	20.10%	18.33%	0.96	1.19	-1.83%	12/34
2014	INGIEMUE	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	6.26%	0.97	1.23	-1.43%	25/40

NAV	201.6300
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.2536%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.03%	9.55%	20.15%	12.86%	14.26%	6.47%	6.56%	5.35%	5.59%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.79%				11.14%	7.01%	4.34%	4.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.33%				27.97%	7.16%	4.66%	2.91%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.95%		99.95%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.40%	0.35%	0.05%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.33

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	60.88%
Large	32.89%
Medium	6.18%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	12.34%
P/BV	1.90%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.71%
Consumer Cyclical	15.77%
Financial Services	16.86%
Real Estate	1.14%
Consumer Defensive	7.06%
Healthcare	4.09%
Utilities	6.62%
Communication Services	5.36%
Energy	5.82%
Industrials	19.62%
Technology	13.89%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.05

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	99.95%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.95%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	8.78%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	5.36%
TotalEnergies SE	Energy	4.61%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	4.09%
Sanofi SA	Healthcare	4.09%	SAP SE	Technology	3.95%
Schneider Electric SE	Industrials	3.88%	Iberdrola SA	Utilities	3.48%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.47%	Airbus SE	Industrials	3.24%