Alap: INGIGLGCZ

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0295015134
	12.09.2007
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Alex van der Laan
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGIGLGCZ	USD	EQ-GLB	0.3901%	7.58%	-4.83%	0.92	1.19	-13.79%	46/46
2015	INGIGLGCZ	USD	EQ-GLB	0.1342%	-0.59%	-4.27%	0.91	1.40	5.45%	10/42
2014	INGIGLGCZ	USD	EQ-GLB	0.0923%	2.42%	0.86%	0.92	1.22	-2.07%	27/42

NAV	14 964.1904
Árfolyam napja	09.05.2024
Változás %	0.1814%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.37%	5.17%	20.51%	12.53%	9.69%	1.79%	6.47%	5.62%	6.46%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.23%				3.20%	7.69%	7.58%	6.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.88%				25.44%	9.76%	5.65%	3.71%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.52%		98.52%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.50%	0.01%	1.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 738 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.32
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.52

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	24.53%
Large	29.51%
Medium	32.48%
Small	10.76%
Micro	1.24%

P/E	26.17%
P/BV	3.51%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.51%
Consumer Cyclical	4.30%
Financial Services	6.91%
Consumer Defensive	2.51%
Healthcare	19.29%
Utilities	3.83%
Communication Services	7.20%
Industrials	26.27%
Technology	22.70%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.48

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	58.53%
Canada	2.09%
Latin America	1.81%
United Kingdom	13.06%
Eurozone	4.51%
Europe - ex Euro	9.08%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.55%
Australasia
Asia - Developed	3.46%
Asia - Emerging	3.44%
Emerging Market	5.26%
Developed Country	93.26%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Schneider Electric SE	Industrials	4.51%	Intuit Inc	Technology	4.25%
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	4.06%	UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3.97%
American Water Works Co Inc	Utilities	3.83%	Trane Technologies PLC Class A	Industrials	3.6%
AIA Group Ltd	Financial Services	3.46%	HDFC Bank Ltd	Financial Services	3.44%
Halma PLC	Industrials	3.31%	Ansys Inc	Technology	3.28%