Alap: INGIGRCH

Alap megnevezése	Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD
ISIN	LU0121204944
	27.04.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - China
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Advisors B.V.
	Michael Chiu
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIGRCH	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	17.67%	0.92	1.15	-5.78%	10/12
2019	INGIGRCH	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	36.01%	0.88	0.94	8.83%	2/12
2018	INGIGRCH	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-8.69%	0.90	0.92	2.59%	4/12
2017	INGIGRCH	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	26.92%	0.87	0.86	-0.97%	7/12
2016	INGIGRCH	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	15.08%	0.92	1.00	0.96%	7/12
2015	INGIGRCH	CNY	EQ-CN	1.9917%	13.35%	0.93%	0.94	0.98	12.40%	2/12
2014	INGIGRCH	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	9.42%	0.90	0.94	-4.80%	6/13

NAV	981.6600
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	-0.9964%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.33%	6.23%	11.01%	-4.43%	6.56%	-18.88%	-3.91%	0.17%	1.96%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.28%				-11.58%	-0.11%	3.99%	4.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti	14.32%				42.62%	18.15%	12.71%	7.84%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	101.73%		101.73%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.58%	2.31%	-1.73%

Veľkosť fondu
Aktíva	362 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.40
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.85

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	54.97%
Large	33.81%
Medium	6.67%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	15.12%
P/BV	2.36%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	20.81%
Financial Services	14.08%
Real Estate	3.64%
Consumer Defensive	5.76%
Communication Services	15.97%
Industrials	5.39%
Technology	36.10%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	-1.73

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	42.44%
Asia - Emerging	59.30%
Emerging Market	59.30%
Developed Country	42.44%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	10%	Tencent Holdings Ltd	Communication Services	8.77%
PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	6.29%	Asia Vital Components Co Ltd	Technology	5.16%
Quanta Computer Inc	Technology	4.97%	Gigabyte Technology Co Ltd	Technology	4.68%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares	Consumer Defensive	4.64%	CITIC Securities Co Ltd Class H	Financial Services	4.63%
Trip.com Group Ltd ADR	Consumer Cyclical	4.18%	Elite Material Co Ltd	Technology	3.79%