Alap: INGIGRE

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR
ISIN	LU0250183208
	05.09.2006
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - Global
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.3675%	-1.23%	-4.44%	0.98	1.07	-3.10%	6/6
2019	INGIGRE	USD	REAL-GLB	2.1319%	23.04%	20.17%	0.94	1.02	-3.21%	5/5
2018	INGIGRE	USD	REAL-GLB	1.8344%	-7.03%	-6.25%	0.94	1.11	1.80%	1/4
2017	INGIGRE	USD	REAL-GLB	1.0263%	9.63%	7.28%	0.91	1.03	-2.59%	4/4
2016	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.3901%	1.74%	-2.92%	0.92	0.99	-4.65%	7/8
2015	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.1342%	-1.66%	-1.45%	0.91	1.19	0.07%	6/9
2014	INGIGRE	USD	REAL-GLB	0.0923%	5.96%	17.07%	0.86	1.03	10.93%	3/9

NAV	1 293.6100
Árfolyam napja	03.05.2024
Változás %	0.3444%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.04%	-1.55%	6.01%	1.50%	4.70%	-2.79%	-2.39%	-0.93%	1.86%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.07%				2.63%	1.44%	0.71%	0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.56%				29.44%	5.20%	2.73%	3.33%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.96%		97.96%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.04%	0.00%	2.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	49 mil.
Počet akcíí	70
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.45

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	1.15%
Large	30.42%
Medium	59.09%
Small	6.86%
Micro	0.44%

P/E	25.32%
P/BV	1.38%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	2.26%
Real Estate	95.70%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	2.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	62.89%
Canada	2.43%
Latin America
United Kingdom	5.62%
Eurozone	5.70%
Europe - ex Euro	1.02%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	10.32%
Australasia	3.31%
Asia - Developed	6.66%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.96%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Real Estate	8.86%	Equinix Inc	Real Estate	5.96%
Welltower Inc	Real Estate	3.64%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Real Estate	2.8%
Public Storage	Real Estate	2.8%	AvalonBay Communities Inc	Real Estate	2.72%
Extra Space Storage Inc	Real Estate	2.45%	Invitation Homes Inc	Real Estate	2.35%
Alexandria Real Estate Equities Inc	Real Estate	2.34%	Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2.16%