Alap: INGIJAP

Alap megnevezése	Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
ISIN	LU0113305683
	17.12.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Advisors B.V.
	Hisanori Gondo
Pénznem	JPY
Min. befektetés	150 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	1.49%	0.90	1.19	-11.70%	8/9
2019	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	20.29%	0.95	1.14	-2.25%	6/8
2018	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-20.92%	0.95	1.03	0.75%	5/9
2017	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	19.74%	0.96	1.03	-3.76%	6/9
2016	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	1.94%	0.95	1.19	-0.67%	5/10
2015	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.84%	14.32%	0.95	1.16	0.20%	7/10
2014	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	16.06%	0.95	1.16	-0.20%	5/11

NAV	7 806.0000
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	0.9310%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.50%	7.24%	21.23%	17.19%	29.86%	14.47%	12.10%	9.67%	9.13%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.23%				18.21%	11.21%	6.74%	6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.39%				20.18%	10.73%	5.29%	4.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.25%		98.25%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.97%	0.22%	1.75%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 923 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	38.68%
Large	35.79%
Medium	20.88%
Small	2.57%
Micro	0.34%

P/E	14.76%
P/BV	1.57%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.42%
Consumer Cyclical	18.49%
Financial Services	9.77%
Real Estate	1.45%
Consumer Defensive	5.40%
Healthcare	8.58%
Utilities	1.35%
Communication Services	6.78%
Energy	0.67%
Industrials	18.08%
Technology	21.26%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.75

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	98.25%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.25%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	5.35%	Sony Group Corp	Technology	4.88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	3.66%	Hitachi Ltd	Industrials	2.82%
ITOCHU Corp	Industrials	2.72%	ORIX Corp	Financial Services	2.59%
Keyence Corp	Technology	2.52%	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	2.32%
Sumitomo Corp	Industrials	2.21%	Recruit Holdings Co Ltd	Communication Services	2.17%