Alap: INGOLD
Invesco Physical Gold ETC | |
IE00B579F325 | |
24.06.2009 | |
Commodity | |
Nyersanyag - Precious Metals | |
Invesco Physical Markets PLC | |
Invesco UK Services Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
26.06.2024 | 223.6100 |
25.06.2024 | 223.6100 |
24.06.2024 | 224.6200 |
23.06.2024 | 224.5300 |
22.06.2024 | 224.5300 |
21.06.2024 | 224.5300 |
20.06.2024 | 226.8400 |
19.06.2024 | 224.4900 |
18.06.2024 | 224.2700 |
17.06.2024 | 222.9500 |
16.06.2024 | 224.4900 |
15.06.2024 | 224.4900 |
14.06.2024 | 224.4900 |
13.06.2024 | 222.6300 |
12.06.2024 | 224.7400 |
11.06.2024 | 222.9400 |
10.06.2024 | 222.2550 |
09.06.2024 | 222.6000 |
08.06.2024 | 222.6000 |
06.06.2024 | 229.1150 |
05.06.2024 | 226.9800 |
04.06.2024 | 224.2600 |
03.06.2024 | 225.9350 |
02.06.2024 | 224.5500 |
01.06.2024 | 224.5500 |
31.05.2024 | 224.5500 |
30.05.2024 | 226.1500 |
29.05.2024 | 225.5100 |
28.05.2024 | 227.4300 |
27.05.2024 | 225.0000 |
26.05.2024 | 225.0000 |
25.05.2024 | 225.0000 |
24.05.2024 | 225.0000 |
23.05.2024 | 226.0800 |
22.05.2024 | 230.3700 |
21.05.2024 | 234.3200 |
20.05.2024 | 233.8400 |
19.05.2024 | 232.3100 |
18.05.2024 | 232.3100 |
17.05.2024 | 232.3100 |
16.05.2024 | 229.8100 |
15.05.2024 | 229.8000 |
14.05.2024 | 226.9900 |
13.05.2024 | 225.0600 |
12.05.2024 | 228.0600 |
11.05.2024 | 228.0600 |
10.05.2024 | 228.0600 |
09.05.2024 | 225.1200 |
08.05.2024 | 223.5900 |
07.05.2024 | 223.2700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 4021 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.62% | 6.47% | 12.27% | 21.67% | 20.21% | 9.06% | 10.28% | 9.08% | 5.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 3.92% | 7.57% | 8.19% | 6.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.26% | 13.81% | 8.11% | 3.92% | 2.73% |
Aktíva | 149 490 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|