Alap: INGOLD
Invesco Physical Gold ETC | |
IE00B579F325 | |
24.06.2009 | |
Commodity | |
Nyersanyag - Precious Metals | |
Invesco Physical Markets PLC | |
Invesco UK Services Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
***Dátum | NAV |
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29.08.2019 | 149.2650 |
28.08.2019 | 149.2850 |
27.08.2019 | 149.8600 |
23.08.2019 | 148.1900 |
22.08.2019 | 145.7550 |
21.08.2019 | 146.0400 |
20.08.2019 | 145.9400 |
19.08.2019 | 145.7350 |
16.08.2019 | 146.6100 |
15.08.2019 | 147.3800 |
14.08.2019 | 147.3450 |
13.08.2019 | 145.9700 |
12.08.2019 | 146.2500 |
09.08.2019 | 146.2600 |
08.08.2019 | 145.5200 |
07.08.2019 | 146.3900 |
06.08.2019 | 143.0600 |
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02.08.2019 | 140.3000 |
01.08.2019 | 137.6700 |
31.07.2019 | 138.7250 |
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29.07.2019 | 137.8800 |
26.07.2019 | 137.7700 |
25.07.2019 | 137.8300 |
24.07.2019 | 138.2850 |
23.07.2019 | 138.1550 |
22.07.2019 | 138.6050 |
19.07.2019 | 138.8250 |
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17.07.2019 | 138.2650 |
16.07.2019 | 136.9300 |
15.07.2019 | 137.2150 |
12.07.2019 | 136.8700 |
11.07.2019 | 137.1250 |
10.07.2019 | 136.8200 |
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08.07.2019 | 135.7800 |
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03.07.2019 | 137.8700 |
02.07.2019 | 136.1200 |
01.07.2019 | 135.2100 |
28.06.2019 | 137.0450 |
27.06.2019 | 136.5400 |
26.06.2019 | 137.1000 |
25.06.2019 | 138.7700 |
24.06.2019 | 137.7050 |
21.06.2019 | 135.6400 |
20.06.2019 | 134.6150 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 4023 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
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Výkonnosť fondu | -1.26% | 4.85% | 12.15% | 25.01% | 21.69% | 9.25% | 10.38% | 9.09% | 5.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 3.92% | 7.57% | 8.19% | 6.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.26% | 13.81% | 8.11% | 3.92% | 2.73% |
Aktíva | 149 490 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
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