Alap: INGOLD
Invesco Physical Gold ETC | |
IE00B579F325 | |
24.06.2009 | |
Commodity | |
Nyersanyag - Precious Metals | |
Invesco Physical Markets PLC | |
Invesco UK Services Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
03.02.2015 | 124.1000 |
02.02.2015 | 125.1850 |
30.01.2015 | 125.2950 |
29.01.2015 | 123.8950 |
28.01.2015 | 126.6150 |
27.01.2015 | 127.2700 |
26.01.2015 | 125.9000 |
23.01.2015 | 126.9000 |
22.01.2015 | 128.2250 |
21.01.2015 | 126.8350 |
20.01.2015 | 127.2100 |
19.01.2015 | 125.4600 |
16.01.2015 | 125.6950 |
15.01.2015 | 124.4450 |
14.01.2015 | 121.9000 |
13.01.2015 | 121.9850 |
12.01.2015 | 120.6550 |
09.01.2015 | 119.7700 |
08.01.2015 | 119.5350 |
07.01.2015 | 119.5600 |
06.01.2015 | 119.0450 |
05.01.2015 | 117.6500 |
02.01.2015 | 117.1350 |
31.12.2014 | 117.9150 |
30.12.2014 | 118.3900 |
29.12.2014 | 116.1450 |
24.12.2014 | 115.8750 |
23.12.2014 | 115.9350 |
22.12.2014 | 116.6350 |
19.12.2014 | 117.8500 |
18.12.2014 | 117.6300 |
17.12.2014 | 117.6200 |
16.12.2014 | 117.6900 |
15.12.2014 | 119.8000 |
12.12.2014 | 120.6500 |
11.12.2014 | 120.8000 |
10.12.2014 | 120.8750 |
09.12.2014 | 121.2000 |
08.12.2014 | 117.5150 |
05.12.2014 | 117.5200 |
04.12.2014 | 119.0450 |
03.12.2014 | 119.3650 |
02.12.2014 | 117.9600 |
01.12.2014 | 117.8850 |
28.11.2014 | 116.2700 |
27.11.2014 | 117.3050 |
26.11.2014 | 117.8600 |
25.11.2014 | 118.1100 |
24.11.2014 | 117.7850 |
21.11.2014 | 118.6650 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4116 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.78% | 13.88% | 19.39% | 27.71% | 42.36% | 14.97% | 12.05% | 10.71% | 7.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.96% | 6.44% | 7.32% | 8.57% | 6.82% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.95% | 15.64% | 7.58% | 3.93% | 3.06% |
Aktíva | 166 015 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
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