Alap: INGOLD
Invesco Physical Gold ETC | |
IE00B579F325 | |
24.06.2009 | |
Commodity | |
Nyersanyag - Precious Metals | |
Invesco Physical Markets PLC | |
Invesco UK Services Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
19.09.2012 | 175.6550 |
18.09.2012 | 175.5450 |
17.09.2012 | 175.4050 |
14.09.2012 | 175.7350 |
13.09.2012 | 171.6850 |
12.09.2012 | 171.6300 |
11.09.2012 | 171.8000 |
10.09.2012 | 171.6300 |
07.09.2012 | 171.9300 |
06.09.2012 | 168.9950 |
05.09.2012 | 167.8450 |
04.09.2012 | 167.8150 |
03.09.2012 | 167.7700 |
31.08.2012 | 166.0500 |
30.08.2012 | 164.0700 |
29.08.2012 | 164.2400 |
28.08.2012 | 165.6400 |
24.08.2012 | 165.0150 |
23.08.2012 | 165.7000 |
22.08.2012 | 162.6400 |
21.08.2012 | 162.3850 |
20.08.2012 | 160.5950 |
17.08.2012 | 160.2150 |
16.08.2012 | 160.1650 |
15.08.2012 | 158.9000 |
14.08.2012 | 158.8600 |
13.08.2012 | 160.2750 |
10.08.2012 | 160.7750 |
09.08.2012 | 159.9300 |
08.08.2012 | 159.9600 |
07.08.2012 | 159.7700 |
06.08.2012 | 159.9650 |
03.08.2012 | 158.8700 |
02.08.2012 | 157.6500 |
01.08.2012 | 158.9300 |
31.07.2012 | 160.5050 |
30.07.2012 | 160.4700 |
27.07.2012 | 160.1500 |
26.07.2012 | 159.9850 |
25.07.2012 | 158.5800 |
24.07.2012 | 156.3200 |
23.07.2012 | 156.2400 |
20.07.2012 | 156.7100 |
19.07.2012 | 157.4200 |
18.07.2012 | 156.5700 |
17.07.2012 | 156.3750 |
16.07.2012 | 158.0150 |
13.07.2012 | 157.6000 |
12.07.2012 | 154.4900 |
11.07.2012 | 156.1400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4116 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.78% | 13.88% | 19.39% | 27.71% | 42.36% | 14.97% | 12.05% | 10.71% | 7.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.96% | 6.44% | 7.32% | 8.57% | 6.82% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.95% | 15.64% | 7.58% | 3.93% | 3.06% |
Aktíva | 166 015 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|