Alap: INGOLD
| Invesco Physical Gold ETC | |
| IE00B579F325 | |
| 24.06.2009 | |
| Commodity | |
| Nyersanyag - Precious Metals | |
| Invesco Physical Markets PLC | |
| Invesco UK Services Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| ***Dátum | NAV |
|---|---|
| 25.04.2012 | 162.2900 |
| 24.04.2012 | 163.0150 |
| 23.04.2012 | 161.8100 |
| 20.04.2012 | 162.7700 |
| 19.04.2012 | 163.1950 |
| 18.04.2012 | 162.8550 |
| 17.04.2012 | 164.1900 |
| 16.04.2012 | 163.6300 |
| 13.04.2012 | 165.2350 |
| 12.04.2012 | 165.9850 |
| 11.04.2012 | 164.6700 |
| 10.04.2012 | 162.5050 |
| 05.04.2012 | 161.4400 |
| 04.04.2012 | 160.1750 |
| 03.04.2012 | 165.9900 |
| 02.04.2012 | 166.7200 |
| 30.03.2012 | 165.0050 |
| 29.03.2012 | 163.5750 |
| 28.03.2012 | 165.9000 |
| 27.03.2012 | 167.1800 |
| 26.03.2012 | 167.2100 |
| 23.03.2012 | 164.7800 |
| 22.03.2012 | 162.5400 |
| 21.03.2012 | 164.0250 |
| 20.03.2012 | 163.9400 |
| 19.03.2012 | 165.0500 |
| 16.03.2012 | 164.0950 |
| 15.03.2012 | 163.4600 |
| 14.03.2012 | 162.9450 |
| 13.03.2012 | 168.4100 |
| 12.03.2012 | 168.6450 |
| 09.03.2012 | 169.3600 |
| 08.03.2012 | 168.2700 |
| 07.03.2012 | 167.1000 |
| 06.03.2012 | 165.6300 |
| 05.03.2012 | 169.3050 |
| 02.03.2012 | 170.0000 |
| 01.03.2012 | 170.8050 |
| 29.02.2012 | 170.1800 |
| 28.02.2012 | 177.2100 |
| 27.02.2012 | 176.1500 |
| 24.02.2012 | 176.3900 |
| 23.02.2012 | 177.1650 |
| 22.02.2012 | 174.3600 |
| 21.02.2012 | 174.2300 |
| 20.02.2012 | 172.1800 |
| 17.02.2012 | 170.6250 |
| 16.02.2012 | 170.7100 |
| 15.02.2012 | 171.6450 |
| 14.02.2012 | 170.7000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4116 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.78% | 13.88% | 19.39% | 27.71% | 42.36% | 14.97% | 12.05% | 10.71% | 7.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.96% | 6.44% | 7.32% | 8.57% | 6.82% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.95% | 15.64% | 7.58% | 3.93% | 3.06% |
| Aktíva | 166 015 mil. |
| Počet akcíí | |
| Počet dlhopisov |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|