Alap: INGOLD
Invesco Physical Gold ETC | |
IE00B579F325 | |
24.06.2009 | |
Commodity | |
Nyersanyag - Precious Metals | |
Invesco Physical Markets PLC | |
Invesco UK Services Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
30.09.2011 | 161.0400 |
29.09.2011 | 160.7500 |
28.09.2011 | 163.0550 |
27.09.2011 | 164.1800 |
26.09.2011 | 160.0200 |
23.09.2011 | 166.4400 |
22.09.2011 | 171.8050 |
21.09.2011 | 178.6750 |
20.09.2011 | 179.2550 |
19.09.2011 | 177.2800 |
16.09.2011 | 179.1900 |
15.09.2011 | 176.6050 |
14.09.2011 | 180.6200 |
13.09.2011 | 181.3500 |
12.09.2011 | 181.9850 |
09.09.2011 | 184.1500 |
08.09.2011 | 184.6400 |
07.09.2011 | 180.1800 |
06.09.2011 | 185.7150 |
05.09.2011 | 188.5800 |
02.09.2011 | 186.2700 |
01.09.2011 | 181.0000 |
31.08.2011 | 181.5700 |
30.08.2011 | 181.6000 |
26.08.2011 | 176.8750 |
25.08.2011 | 171.9500 |
24.08.2011 | 176.6100 |
23.08.2011 | 186.4800 |
22.08.2011 | 187.7250 |
19.08.2011 | 184.0650 |
18.08.2011 | 181.2300 |
17.08.2011 | 177.2900 |
16.08.2011 | 176.9850 |
15.08.2011 | 173.3900 |
12.08.2011 | 172.0500 |
11.08.2011 | 174.4300 |
10.08.2011 | 176.9200 |
09.08.2011 | 172.0350 |
08.08.2011 | 169.7600 |
05.08.2011 | 165.0300 |
04.08.2011 | 166.8000 |
03.08.2011 | 165.8800 |
02.08.2011 | 162.9900 |
01.08.2011 | 162.0300 |
29.07.2011 | 161.5400 |
28.07.2011 | 159.7450 |
27.07.2011 | 160.7200 |
26.07.2011 | 160.5500 |
25.07.2011 | 160.7200 |
22.07.2011 | 159.6850 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 4023 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.26% | 4.85% | 12.15% | 25.01% | 21.69% | 9.25% | 10.38% | 9.09% | 5.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 3.92% | 7.57% | 8.19% | 6.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.26% | 13.81% | 8.11% | 3.92% | 2.73% |
Aktíva | 149 490 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|