Alap: INGOLD
Invesco Physical Gold ETC | |
IE00B579F325 | |
24.06.2009 | |
Commodity | |
Nyersanyag - Precious Metals | |
Invesco Physical Markets PLC | |
Invesco UK Services Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
07.12.2009 | 114.0500 |
04.12.2009 | 116.6500 |
03.12.2009 | 121.2000 |
02.12.2009 | 119.8100 |
01.12.2009 | 119.0983 |
30.11.2009 | 117.5400 |
27.11.2009 | 117.5400 |
26.11.2009 | 116.3400 |
25.11.2009 | 116.3400 |
24.11.2009 | 116.3400 |
23.11.2009 | 114.0500 |
20.11.2009 | 113.3600 |
19.11.2009 | 113.3600 |
18.11.2009 | 114.5600 |
17.11.2009 | 113.5800 |
16.11.2009 | 113.4100 |
13.11.2009 | 110.7900 |
12.11.2009 | 110.7900 |
11.11.2009 | 111.1800 |
10.11.2009 | 109.8500 |
09.11.2009 | 109.2700 |
06.11.2009 | 109.2700 |
05.11.2009 | 109.1000 |
04.11.2009 | 109.1000 |
03.11.2009 | 107.7200 |
02.11.2009 | 106.0000 |
30.10.2009 | 104.3600 |
29.10.2009 | 104.3600 |
28.10.2009 | 102.7500 |
27.10.2009 | 104.6000 |
26.10.2009 | 104.6000 |
23.10.2009 | 105.7900 |
22.10.2009 | 105.7900 |
21.10.2009 | 105.5700 |
20.10.2009 | 105.5700 |
19.10.2009 | 105.4700 |
16.10.2009 | 105.3700 |
15.10.2009 | 105.6600 |
14.10.2009 | 106.0200 |
13.10.2009 | 105.9500 |
12.10.2009 | 105.4100 |
09.10.2009 | 104.8100 |
08.10.2009 | 105.4900 |
07.10.2009 | 104.2500 |
06.10.2009 | 104.0700 |
05.10.2009 | 100.3400 |
02.10.2009 | 100.2000 |
01.10.2009 | 99.8000 |
30.09.2009 | 100.2100 |
29.09.2009 | 99.2000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4116 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.78% | 13.88% | 19.39% | 27.71% | 42.36% | 14.97% | 12.05% | 10.71% | 7.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.96% | 6.44% | 7.32% | 8.57% | 6.82% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.95% | 15.64% | 7.58% | 3.93% | 3.06% |
Aktíva | 166 015 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|