Alap: INGOLD
Invesco Physical Gold ETC | |
IE00B579F325 | |
24.06.2009 | |
Commodity | |
Nyersanyag - Precious Metals | |
Invesco Physical Markets PLC | |
Invesco UK Services Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
29.09.2009 | 99.2000 |
28.09.2009 | 99.4900 |
25.09.2009 | 99.0500 |
24.09.2009 | 99.5300 |
23.09.2009 | 101.0300 |
22.09.2009 | 101.4400 |
21.09.2009 | 100.3700 |
18.09.2009 | 101.1400 |
17.09.2009 | 101.5800 |
16.09.2009 | 101.5700 |
15.09.2009 | 100.1300 |
14.09.2009 | 100.0200 |
11.09.2009 | 100.6600 |
10.09.2009 | 99.1200 |
09.09.2009 | 99.8300 |
08.09.2009 | 100.2500 |
07.09.2009 | 99.5000 |
04.09.2009 | 98.9800 |
03.09.2009 | 98.7800 |
02.09.2009 | 97.5300 |
01.09.2009 | 94.8500 |
28.08.2009 | 95.5500 |
27.08.2009 | 94.4600 |
26.08.2009 | 94.2800 |
25.08.2009 | 94.7500 |
24.08.2009 | 95.1000 |
21.08.2009 | 95.4400 |
20.08.2009 | 94.1300 |
19.08.2009 | 94.2300 |
18.08.2009 | 93.7600 |
17.08.2009 | 93.1900 |
14.08.2009 | 94.4300 |
13.08.2009 | 95.5400 |
12.08.2009 | 94.7300 |
11.08.2009 | 94.3300 |
10.08.2009 | 94.6200 |
07.08.2009 | 95.6800 |
06.08.2009 | 96.3700 |
05.08.2009 | 96.2900 |
04.08.2009 | 96.3400 |
03.08.2009 | 96.0300 |
31.07.2009 | 94.0800 |
30.07.2009 | 93.5300 |
29.07.2009 | 92.7200 |
28.07.2009 | 93.5600 |
27.07.2009 | 95.3700 |
24.07.2009 | 95.3000 |
23.07.2009 | 95.5300 |
22.07.2009 | 95.2100 |
21.07.2009 | 94.9200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4117 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.25% | 13.88% | 19.39% | 28.30% | 42.86% | 15.12% | 12.05% | 10.71% | 7.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.96% | 6.44% | 7.32% | 8.57% | 6.82% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.95% | 15.64% | 7.58% | 3.93% | 3.06% |
Aktíva | 166 015 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|