Alap: INGUSFCZ

Alap megnevezése	Goldman Sachs US Enhanced Equity - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0405488825
	13.05.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Advisors B.V.

Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGUSF	USD	EQ-US	0.3901%	12.99%	15.64%	0.94	1.01	2.56%	8/19
2015	INGUSF	USD	EQ-US	0.1342%	0.17%	-1.39%	0.95	1.15	1.78%	6/18
2014	INGUSF	USD	EQ-US	0.0923%	15.75%	18.93%	0.96	1.08	1.89%	5/16

NAV	28 375.0801
Árfolyam napja	16.04.2024
Változás %	-0.1519%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.16%	7.23%	16.80%	13.99%	23.80%	7.21%	9.98%	9.66%	8.49%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.96%				11.03%	10.11%	8.81%	8.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.31%				27.69%	6.13%	5.13%	2.32%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.28%		99.28%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.03%	0.30%	0.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 931 mil.
Počet akcíí	114
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.12
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.42

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	48.39%
Large	24.13%
Medium	24.36%
Small	2.40%
Micro	0.00%

P/E	20.60%
P/BV	3.89%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.37%
Consumer Cyclical	13.93%
Financial Services	13.65%
Real Estate	3.68%
Consumer Defensive	4.03%
Healthcare	9.55%
Utilities	0.69%
Communication Services	10.19%
Energy	2.82%
Industrials	5.44%
Technology	31.93%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	99.17%
Canada
Latin America
United Kingdom	0.11%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.28%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technology	8.09%	Microsoft Corp	Technology	8.07%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.84%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	4.47%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	3%	NVIDIA Corp	Technology	2.7%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial Services	2.61%	UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.15%
Visa Inc Class A	Financial Services	2.07%	Tesla Inc	Consumer Cyclical	1.68%