Alap: INNAS1D

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis
IE0032077012
02.12.2002
Equity
Részvény - US - Large Cap
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
Not Disclosed
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
478.9000
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.99% 10.13% 22.73% 28.46% 29.17% 11.64% 21.20% 19.34% 17.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 13.36% 17.65% 19.04% 17.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.10% 41.92% 16.72% 12.94% 7.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.98% 99.98%
Kötvény
Other
Pénz piac 8.49% 8.47% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva69 169 mil.
Počet akcíí102
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.215
Dividendový výnos0.46%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 52.01%
Large 37.61%
Medium 9.51%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E27.23%
P/BV6.48%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.43%
Consumer Cyclical 11.86%
Financial Services 0.44%
Real Estate 0.21%
Consumer Defensive 5.95%
Healthcare 6.12%
Utilities 1.22%
Communication Services 15.37%
Energy 0.44%
Industrials 4.27%
Technology 52.50%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 96.96%
Canada
Latin America 0.54%
United Kingdom 0.54%
Eurozone 1.26%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.68%
Emerging Market 1.21%
Developed Country 98.76%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technology 8.62% Microsoft Corp Technology 8.55%
NVIDIA Corp Technology 8.44% Broadcom Inc Technology 5.24%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 4.98% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 4.6%
Alphabet Inc Class A Communication Services 2.69% Alphabet Inc Class C Communication Services 2.61%
Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 2.53% Tesla Inc Consumer Cyclical 2.29%