Alap: INSP5EW

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
US46137V3574
24.04.2003
Equity
Részvény - US - Large Cap
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
163.6800
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.68% -0.45% 4.65% 10.91% 10.01% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.01% 100.01%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.01% -0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva541 385 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.721
Dividendový výnos1.66%
Rozhodný dátum18.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 5.57%
Large 28.22%
Medium 61.75%
Small 4.47%
Micro 0.00%
P/E17.06%
P/BV2.51%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.55%
Consumer Cyclical 11.06%
Financial Services 13.32%
Real Estate 6.02%
Consumer Defensive 7.37%
Healthcare 12.52%
Utilities 7.00%
Communication Services 3.79%
Energy 4.62%
Industrials 14.68%
Technology 15.06%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.75%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.39%
Eurozone 0.21%
Europe - ex Euro 0.44%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.21%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 0.27% Moderna Inc Healthcare 0.27%
NRG Energy Inc Utilities 0.26% Micron Technology Inc Technology 0.26%
3M Co Industrials 0.26% Teradyne Inc Technology 0.26%
NextEra Energy Inc Utilities 0.26% Newmont Corp Basic Materials 0.26%
The AES Corp Utilities 0.26% Generac Holdings Inc Industrials 0.25%