Alap: INSP5HD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis)
US46138E3624
18.10.2012
Equity
Részvény High Dividend - US
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
44.2100
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.61% 2.13% 4.81% 7.80% 6.30% -0.95% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.31% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.01% 100.01%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.01% -0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva28 952 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.704
Dividendový výnos3.85%
Rozhodný dátum20.05.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 5.08%
Large 24.77%
Medium 66.27%
Small 3.89%
Micro 0.00%
P/E13.80%
P/BV2.00%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.48%
Consumer Cyclical 6.37%
Financial Services 2.21%
Real Estate 13.86%
Consumer Defensive 16.02%
Healthcare 9.59%
Utilities 20.42%
Communication Services 6.79%
Energy 11.55%
Industrials 4.01%
Technology 4.73%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.78%
Canada
Latin America
United Kingdom 2.23%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Altria Group Inc Consumer Defensive 3.19% Kinder Morgan Inc Class P Energy 2.94%
AT&T Inc Communication Services 2.73% Dominion Energy Inc Utilities 2.73%
Verizon Communications Inc Communication Services 2.67% ONEOK Inc Energy 2.58%
Williams Companies Inc Energy 2.47% 3M Co Industrials 2.45%
Philip Morris International Inc Consumer Defensive 2.38% Pfizer Inc Healthcare 2.28%