Alap: INSP5HD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis)
US46138E3624
18.10.2012
Equity
Részvény High Dividend - US
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
50.3900
29.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.54% 13.41% 13.49% 18.76% 28.48% 5.18% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.42% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.77% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.76% 99.76%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.25% 0.01% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva39 141 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.672
Dividendový výnos3.32%
Rozhodný dátum22.07.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 4.19%
Large 29.88%
Medium 61.90%
Small 3.79%
Micro 0.00%
P/E14.64%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.88%
Consumer Cyclical 3.97%
Financial Services 1.71%
Real Estate 13.62%
Consumer Defensive 18.56%
Healthcare 13.12%
Utilities 19.71%
Communication Services 8.82%
Energy 9.03%
Industrials 1.98%
Technology 3.37%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.46%
Canada
Latin America
United Kingdom 2.30%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.76%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Verizon Communications Inc Communication Services 2.89% Altria Group Inc Consumer Defensive 2.85%
Crown Castle Inc Real Estate 2.8% AT&T Inc Communication Services 2.63%
Bristol-Myers Squibb Co Healthcare 2.53% VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2.53%
Dominion Energy Inc Utilities 2.39% Kinder Morgan Inc Class P Energy 2.36%
Realty Income Corp Real Estate 2.34% Pfizer Inc Healthcare 2.3%