Alap: INSP5HDLV

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
IE00BWTN6Y99
11.05.2015
Equity
Részvény - US - Large Cap
Invesco Markets III plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
33.1800
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.29% 2.00% 4.21% 7.15% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.29% 99.29%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.22% 0.50% 0.71%
Veľkosť fondu
Aktíva3 482 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda1.217
Dividendový výnos3.67%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 3.35%
Large 26.17%
Medium 65.87%
Small 3.90%
Micro 0.00%
P/E14.46%
P/BV2.08%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.30%
Consumer Cyclical 7.06%
Financial Services 2.11%
Real Estate 13.82%
Consumer Defensive 15.60%
Healthcare 9.33%
Utilities 19.85%
Communication Services 6.82%
Energy 11.38%
Industrials 3.83%
Technology 5.19%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.07%
Canada
Latin America
United Kingdom 2.22%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.29%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Altria Group Inc Consumer Defensive 3.22% Kinder Morgan Inc Class P Energy 3%
AT&T Inc Communication Services 2.82% Verizon Communications Inc Communication Services 2.7%
Dominion Energy Inc Utilities 2.62% International Paper Co Consumer Cyclical 2.58%
Williams Companies Inc Energy 2.52% ONEOK Inc Energy 2.5%
Philip Morris International Inc Consumer Defensive 2.47% 3M Co Industrials 2.4%