Alap: INSPSCM

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis)
US46138G2012
07.04.2010
Equity
Részvény Sectors - Basic materials
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
74.5972
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.35% 1.45% 5.16% 11.49% 9.22% 3.74% 11.29% 7.14% 5.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.61% 13.29% 13.04% 7.33% 7.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.96% 34.72% 11.92% 5.85% 5.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.00% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva159 mil.
Počet akcíí32
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.616
Dividendový výnos0.83%
Rozhodný dátum18.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 67.70%
Micro 32.30%
P/E15.18%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 70.02%
Consumer Cyclical 11.45%
Industrials 18.53%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.38%
Canada 0.62%
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ATI Inc Industrials 10.54% Sealed Air Corp Consumer Cyclical 7.68%
Carpenter Technology Corp Industrials 6.95% Balchem Corp Basic Materials 6.89%
H.B. Fuller Co Basic Materials 6.02% Alpha Metallurgical Resources Inc Basic Materials 4.66%
Warrior Met Coal Inc Basic Materials 4.5% Innospec Inc Basic Materials 4.44%
Sensient Technologies Corp Basic Materials 4.38% Arch Resources Inc Class A Basic Materials 3.99%