Alap: INUSCPA

Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
IE000RLUE8E9
06.12.2021
Equity
Részvény - US
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
5.4940
26.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.93% 4.71% 14.27% 30.04% 26.96% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.00% 0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva3 275 mil.
Počet akcíí197
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 28.80%
Large 37.13%
Medium 33.03%
Small 1.03%
Micro 0.00%
P/E24.94%
P/BV4.42%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.35%
Consumer Cyclical 4.35%
Financial Services 14.72%
Real Estate 6.64%
Consumer Defensive 1.99%
Healthcare 13.63%
Utilities 1.04%
Communication Services 5.56%
Industrials 11.14%
Technology 38.57%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.72%
Canada 0.19%
Latin America 0.45%
United Kingdom 0.27%
Eurozone 0.02%
Europe - ex Euro 1.36%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.45%
Developed Country 99.55%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 7.47% Microsoft Corp Technology 6.97%
Alphabet Inc Class C Communication Services 3.01% Broadcom Inc Technology 2.74%
Eli Lilly and Co Healthcare 2.29% Visa Inc Class A Financial Services 2.02%
Analog Devices Inc Technology 2% Motorola Solutions Inc Technology 1.89%
Sherwin-Williams Co Basic Materials 1.87% Digital Realty Trust Inc Real Estate 1.76%