Alap: ISH4MCG

Alap megnevezése	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (dis)
ISIN	US4642876068
	24.07.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Mid Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Fund Advisors

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating

NAV	91.8500
Árfolyam napja	28.09.2024
Változás %	0.0217%

***Dátum	NAV
19.04.2001	56.5250
18.04.2001	55.7200
17.04.2001	53.0200
16.04.2001	52.2000
12.04.2001	52.9500
11.04.2001	51.7450
10.04.2001	51.6350
09.04.2001	49.6650
06.04.2001	49.1000
05.04.2001	49.9450
04.04.2001	46.7800
03.04.2001	47.1800
02.04.2001	49.1100
30.03.2001	50.6550
29.03.2001	50.4600
28.03.2001	50.5350
27.03.2001	52.1500
26.03.2001	51.5050
23.03.2001	50.9700
22.03.2001	49.4900
21.03.2001	49.7700
20.03.2001	50.8850
19.03.2001	52.3700
16.03.2001	51.0227
15.03.2001	52.8050
14.03.2001	53.2100
13.03.2001	53.7850
12.03.2001	53.3000
09.03.2001	56.0350
08.03.2001	57.5000
07.03.2001	58.4400
06.03.2001	57.9350
05.03.2001	56.9900
02.03.2001	57.0450
01.03.2001	56.6350
28.02.2001	56.8350
27.02.2001	57.7050
26.02.2001	59.0750
23.02.2001	57.5050
22.02.2001	57.3050
21.02.2001	57.9000
20.02.2001	58.9950
16.02.2001	60.1550
15.02.2001	61.4300
14.02.2001	60.7468
13.02.2001	60.3334
12.02.2001	60.8250
09.02.2001	60.4450
08.02.2001	60.7750
07.02.2001	61.1100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 6637

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.74%	4.40%	0.55%	15.06%	26.40%	4.39%	10.55%	8.93%	9.15%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.42%				4.92%	8.15%	8.27%	8.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.93%				26.98%	8.70%	5.89%	3.18%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.86%		99.86%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.15%	0.01%	0.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	98 873 mil.
Počet akcíí	252
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.	0.17
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.565
Dividendový výnos	0.62%
Rozhodný dátum	11.06.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	45.18%
Small	54.58%
Micro	0.10%

P/E	20.22%
P/BV	3.35%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.66%
Consumer Cyclical	17.01%
Financial Services	8.95%
Real Estate	4.96%
Consumer Defensive	3.15%
Healthcare	9.91%
Utilities	0.45%
Communication Services	1.18%
Energy	6.41%
Industrials	28.20%
Technology	13.97%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	97.58%
Canada	1.02%
Latin America
United Kingdom	0.99%
Eurozone
Europe - ex Euro	0.27%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.86%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
EMCOR Group Inc	Industrials	1.37%	Carlisle Companies Inc	Industrials	1.36%
Lennox International Inc	Industrials	1.33%	Williams-Sonoma Inc	Consumer Cyclical	1.29%
Manhattan Associates Inc	Technology	1.17%	Watsco Inc Class A	Industrials	1.16%
Reliance Inc	Basic Materials	1.06%	Dynatrace Inc Ordinary Shares	Technology	1.05%
Pure Storage Inc Class A	Technology	1.05%	Toll Brothers Inc	Consumer Cyclical	1.04%