Alap: ISHAP

Alap megnevezése	iShares Ageing Population UCITS ETF USD
ISIN	IE00BYZK4669
	08.09.2016
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Health Care
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	18.25%	0.89	1.02	-8.73%	7/8
2019	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	21.56%	0.85	0.71	4.28%	2/7
2018	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-13.67%	0.80	0.59	-10.65%	8/8
2017	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	21.56%	0.74	0.62	7.67%	3/8

NAV	7.8700
Árfolyam napja	27.09.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.94%	9.92%	8.78%	13.44%	24.72%	0.23%	7.02%	4.60%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.08%				-0.35%	3.51%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.15%				21.75%	7.06%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.47%		99.47%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.53%		0.53%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 409 mil.
Počet akcíí	342
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	5.13%
Large	23.17%
Medium	35.84%
Small	28.02%
Micro	7.23%

P/E	14.36%
P/BV	1.91%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	6.77%
Financial Services	40.11%
Real Estate	1.23%
Consumer Defensive	0.32%
Healthcare	50.95%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.53

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	52.97%
Canada	2.41%
Latin America	2.25%
United Kingdom	5.98%
Eurozone	7.52%
Europe - ex Euro	6.93%
Europe - Emerging	0.16%
Africa	1.10%
Middle East	0.95%
Japan	6.80%
Australasia	4.31%
Asia - Developed	4.04%
Asia - Emerging	4.06%
Emerging Market	7.58%
Developed Country	91.89%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
PharmaEssentia Corp	Healthcare	0.71%	argenx SE	Healthcare	0.69%
BeiGene Ltd Ordinary Shares	Healthcare	0.64%	Globe Life Inc	Financial Services	0.64%
Ensign Group Inc	Healthcare	0.63%	Ventas Inc	Real Estate	0.63%
Lantheus Holdings Inc	Healthcare	0.63%	Halozyme Therapeutics Inc	Healthcare	0.62%
Aflac Inc	Financial Services	0.62%	Swedish Orphan Biovitrum AB	Healthcare	0.62%