Alap: ISHAPYA

Alap megnevezése	iShares Asia Property Yield UCITS ETF (acc)
ISIN	IE00BGDPWV87
	12.12.2018
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - Asia Pacific
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHAPYA	USD	REAL-ASPAC	0.3675%	-6.48%	-6.03%	0.95	1.05	0.79%	1/2
2019	ISHAPYA	USD	REAL-ASPAC	2.1319%	16.24%	18.37%	0.92	0.96	2.74%	1/3

NAV	4.0365
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.61%	-3.88%	-5.87%	-4.69%	-7.68%	-6.22%	-4.25%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.37%				-0.49%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.30%				18.01%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.32%		99.32%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.68%	0.00%	0.68%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 536 mil.
Počet akcíí	129
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.59
z toho Mng. popl.	0.59
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	4.59%
Large	39.70%
Medium	46.34%
Small	8.32%
Micro	0.07%

P/E	15.65%
P/BV	0.75%

Sektorové rozloženie
Real Estate	99.32%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.68

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	45.66%
Australasia	19.68%
Asia - Developed	33.98%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.32%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	7.95%	Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	5.91%
Sun Hung Kai Properties Ltd	Real Estate	4.59%	Link Real Estate Investment Trust	Real Estate	3.72%
Scentre Group	Real Estate	3.58%	CK Asset Holdings Ltd	Real Estate	2.56%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	Real Estate	2.46%	Stockland Corp Ltd	Real Estate	2.37%
CapitaLand Ascendas REIT Units	Real Estate	2.34%	Nippon Building Fund Inc	Real Estate	1.86%