Alap: ISHCB

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)
IE00BF11F565
21.09.2017
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.53% 0.84 0.78 1.00% 3/9
2019 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.12% 0.91 1.16 -1.36% 5/7
2018 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -1.37% 0.85 1.00 1.39% 1/9
4.9755
10.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.03% 1.04% 4.49% 4.87% 5.50% -2.46% -0.65% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -2.89% -1.44% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.10% 11.16% 4.14% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.19% 98.19%
Other 1.74% 1.74%
Pénz piac 0.34% 0.27% 0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva22 418 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3662
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 98.10
Mortgage 0.08
Derivatives 0.07
Výnos do splatnosti p.a.3.86
Modifikovaná durácia4.45
Kreditné rozloženie
AAA 0.30
AA 8.42
A 39.82
BBB 51.43
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 0.34% UBS Group AG 7.75% 0.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% 0.11% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.1%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.1% BP Capital Markets PLC 3.25% 0.09%
Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 0.09% JPMorgan Chase & Co. 1.96% 0.09%
BNP Paribas SA 2.13% 0.09% Banco Santander, S.A. 4.88% 0.08%