Alap: ISHCMWO

Alap megnevezése	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	94.8100
Árfolyam napja	16.04.2024
Változás %	-1.6698%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.68%	4.95%	14.95%	10.24%	18.84%	5.48%	10.65%	10.70%	9.10%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.79%				11.08%	11.51%	10.70%	10.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.38%				30.94%	7.75%	6.68%	2.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.54%		99.54%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.54%	0.08%	0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	699 132 mil.
Počet akcíí	1466
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	46.40%
Large	35.22%
Medium	17.42%
Small	0.34%
Micro	0.00%

P/E	18.54%
P/BV	2.88%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.76%
Consumer Cyclical	10.50%
Financial Services	14.79%
Real Estate	2.21%
Consumer Defensive	6.30%
Healthcare	11.78%
Utilities	2.39%
Communication Services	7.73%
Energy	4.71%
Industrials	10.81%
Technology	24.55%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	70.46%
Canada	3.00%
Latin America	0.10%
United Kingdom	3.71%
Eurozone	8.70%
Europe - ex Euro	4.68%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.15%
Japan	6.00%
Australasia	1.90%
Asia - Developed	0.80%
Asia - Emerging	0.02%
Emerging Market	0.12%
Developed Country	99.41%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.65%	Apple Inc	Technology	3.86%
NVIDIA Corp	Technology	3.37%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.66%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.81%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.4%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.23%	Eli Lilly and Co	Healthcare	0.98%
Broadcom Inc	Technology	0.92%	JPMorgan Chase & Co	Financial Services	0.88%