Alap: ISHCMWO

Alap megnevezése	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	99.9800
Árfolyam napja	19.05.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	6.41%	6.05%	17.39%	21.41%	23.95%	7.99%	12.16%	10.96%	9.50%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.59%				10.39%	11.31%	10.62%	9.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.73%				29.46%	7.98%	6.53%	2.66%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.40%		99.40%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.67%	0.07%	0.60%

Veľkosť fondu
Aktíva	726 219 mil.
Počet akcíí	1466
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	46.45%
Large	34.95%
Medium	17.45%
Small	0.41%
Micro	0.00%

P/E	18.90%
P/BV	2.93%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.74%
Consumer Cyclical	10.40%
Financial Services	14.79%
Real Estate	2.18%
Consumer Defensive	6.48%
Healthcare	11.80%
Utilities	2.54%
Communication Services	7.76%
Energy	4.54%
Industrials	10.78%
Technology	24.38%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.60

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.41

Regionálne rozloženie
United States	70.11%
Canada	2.98%
Latin America	0.12%
United Kingdom	3.88%
Eurozone	8.72%
Europe - ex Euro	4.68%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.15%
Japan	5.97%
Australasia	1.92%
Asia - Developed	0.86%
Asia - Emerging	0.02%
Emerging Market	0.14%
Developed Country	99.27%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.47%	Apple Inc	Technology	4.14%
NVIDIA Corp	Technology	3.46%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.71%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.61%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.57%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.38%	Eli Lilly and Co	Healthcare	0.97%
Broadcom Inc	Technology	0.9%	JPMorgan Chase & Co	Financial Services	0.86%