Alap: ISHCMWO

Alap megnevezése	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	98.3600
Árfolyam napja	02.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.40%	2.30%	13.32%	15.50%	20.55%	6.20%	12.53%	10.36%	9.11%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.59%				10.39%	11.31%	10.62%	9.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.73%				29.46%	7.98%	6.53%	2.66%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.20%		99.20%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other	0.05%		0.05%
Pénz piac	0.80%	0.07%	0.74%

Veľkosť fondu
Aktíva	705 230 mil.
Počet akcíí	1465
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	46.76%
Large	34.75%
Medium	17.20%
Small	0.40%
Micro	0.00%

P/E	18.46%
P/BV	2.90%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.68%
Consumer Cyclical	9.98%
Financial Services	14.65%
Real Estate	2.14%
Consumer Defensive	6.45%
Healthcare	11.83%
Utilities	2.53%
Communication Services	7.69%
Energy	4.39%
Industrials	10.69%
Technology	25.17%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.74

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.03

Regionálne rozloženie
United States	70.08%
Canada	2.95%
Latin America	0.12%
United Kingdom	3.81%
Eurozone	8.72%
Europe - ex Euro	4.77%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.15%
Japan	5.82%
Australasia	1.90%
Asia - Developed	0.88%
Asia - Emerging	0.02%
Emerging Market	0.14%
Developed Country	99.07%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.59%	Apple Inc	Technology	4.18%
NVIDIA Corp	Technology	3.91%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.57%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.58%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.56%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.38%	Eli Lilly and Co	Healthcare	0.99%
Broadcom Inc	Technology	0.94%	JPMorgan Chase & Co	Financial Services	0.87%