Alap: ISHCMWO

Alap megnevezése	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	101.4400
Árfolyam napja	18.06.2024
Változás %	0.5751%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.46%	4.38%	13.25%	20.23%	20.26%	7.67%	12.17%	10.93%	9.31%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.61%				9.85%	11.06%	10.54%	10.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.39%				28.44%	7.92%	6.45%	2.69%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.63%		99.63%
Kötvény
Other	0.06%		0.06%
Pénz piac	0.33%	0.02%	0.31%

Veľkosť fondu
Aktíva	741 156 mil.
Počet akcíí	1431
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	47.62%
Large	34.65%
Medium	16.95%
Small	0.32%
Micro	0.00%

P/E	19.22%
P/BV	3.04%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.52%
Consumer Cyclical	9.95%
Financial Services	14.21%
Real Estate	2.12%
Consumer Defensive	6.33%
Healthcare	11.77%
Utilities	2.48%
Communication Services	7.74%
Energy	4.18%
Industrials	10.33%
Technology	26.98%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.31

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	71.31%
Canada	2.82%
Latin America	0.11%
United Kingdom	3.70%
Eurozone	8.39%
Europe - ex Euro	4.79%
Europe - Emerging	0.01%
Africa
Middle East	0.15%
Japan	5.65%
Australasia	1.87%
Asia - Developed	0.81%
Asia - Emerging	0.02%
Emerging Market	0.13%
Developed Country	99.49%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technology	4.89%	Apple Inc	Technology	4.74%
Microsoft Corp	Technology	4.7%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.6%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.67%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.56%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.36%	Broadcom Inc	Technology	1.12%
Eli Lilly and Co	Healthcare	1.08%	JPMorgan Chase & Co	Financial Services	0.84%