Alap: ISHCMWO

Alap megnevezése	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	107.9000
Árfolyam napja	28.09.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.78%	5.75%	9.25%	18.65%	32.30%	8.86%	13.05%	11.27%	10.12%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.67%				8.64%	10.41%	10.33%	10.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.81%				26.07%	7.97%	5.94%	2.75%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.66%		99.66%
Kötvény
Other	0.06%		0.06%
Pénz piac	0.38%	0.10%	0.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	820 852 mil.
Počet akcíí	1409
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	46.74%
Large	35.08%
Medium	17.38%
Small	0.36%
Micro	0.00%

P/E	19.93%
P/BV	3.04%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.46%
Consumer Cyclical	10.01%
Financial Services	15.02%
Real Estate	2.35%
Consumer Defensive	6.40%
Healthcare	11.97%
Utilities	2.72%
Communication Services	7.66%
Energy	3.99%
Industrials	10.27%
Technology	25.82%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	71.33%
Canada	3.13%
Latin America	0.14%
United Kingdom	3.69%
Eurozone	8.20%
Europe - ex Euro	4.64%
Europe - Emerging	0.01%
Africa
Middle East	0.15%
Japan	5.60%
Australasia	1.93%
Asia - Developed	0.83%
Asia - Emerging	0.02%
Emerging Market	0.16%
Developed Country	99.49%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technology	4.8%	Microsoft Corp	Technology	4.44%
NVIDIA Corp	Technology	4.12%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.59%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.78%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.39%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.2%	Broadcom Inc	Technology	1.09%
Eli Lilly and Co	Healthcare	1.07%	Tesla Inc	Consumer Cyclical	0.99%