Alap: ISHCMWO

Alap megnevezése	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	100.8600
Árfolyam napja	18.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.88%	3.79%	12.60%	19.54%	19.57%	7.46%	12.04%	10.84%	9.25%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.61%				9.85%	11.06%	10.54%	10.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.39%				28.44%	7.92%	6.45%	2.69%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.65%		99.65%
Kötvény
Other	0.06%		0.06%
Pénz piac	0.32%	0.02%	0.30%

Veľkosť fondu
Aktíva	741 156 mil.
Počet akcíí	1431
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	47.26%
Large	34.94%
Medium	17.03%
Small	0.32%
Micro	0.00%

P/E	19.22%
P/BV	3.04%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.56%
Consumer Cyclical	9.99%
Financial Services	14.36%
Real Estate	2.12%
Consumer Defensive	6.41%
Healthcare	11.87%
Utilities	2.50%
Communication Services	7.85%
Energy	4.28%
Industrials	10.38%
Technology	26.31%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.30

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	71.07%
Canada	2.87%
Latin America	0.11%
United Kingdom	3.70%
Eurozone	8.47%
Europe - ex Euro	4.80%
Europe - Emerging	0.01%
Africa
Middle East	0.15%
Japan	5.77%
Australasia	1.88%
Asia - Developed	0.81%
Asia - Emerging	0.02%
Emerging Market	0.14%
Developed Country	99.51%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.64%	Apple Inc	Technology	4.62%
NVIDIA Corp	Technology	4.59%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.66%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.69%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.58%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.38%	Eli Lilly and Co	Healthcare	1.06%
Broadcom Inc	Technology	0.98%	JPMorgan Chase & Co	Financial Services	0.85%