Alap: ISHCOBE

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (dis)
IE00BZ048579
12.12.2018
Bond
Bonds - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
4.6210
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.99% -0.07% 2.74% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 92.79% 92.79%
Other
Pénz piac 7.47% 0.26% 7.21%
Veľkosť fondu
Aktíva4 061 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1533
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.230
Dividendový výnos4.99%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.02
Corporate 93.54
Mortgage 0.02
Derivatives 6.42
Výnos do splatnosti p.a.5.45
Modifikovaná durácia1.44
Kreditné rozloženie
AAA 1.05
AA 7.28
A 55.44
BBB 36.19
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 1.67% Bank of America Corp. 1.73% 0.33%
JPMorgan Chase & Co. 5.57% 0.33% Goldman Sachs Group, Inc. 1.95% 0.3%
AbbVie Inc. 3.6% 0.26% Goldman Sachs Group, Inc. 3.62% 0.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.24% AbbVie Inc. 2.95% 0.24%
Barclays PLC 5.83% 0.23% Oracle Corp. 2.65% 0.23%