Alap: ISHCOBO
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | |
IE00BG5QQ390 | |
09.01.2019 | |
Bond | |
Kötvény - Corporate - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.46% | 0.80% | 1.57% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | 94.12% | 94.12% | |
Other | |||
Pénz piac | 6.09% | 0.21% | 5.88% |
Aktíva | 4 023 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1546 |
Priebež. popl. | 0.14 |
z toho Mng. popl. | 0.17 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Government | 0.02 |
Corporate | 94.92 |
Mortgage | 0.02 |
Derivatives | 5.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.49 |
Modifikovaná durácia | 1.46 |
AAA | 1.03 |
AA | 7.52 |
A | 55.23 |
BBB | 36.23 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.54% | Bank of America Corp. 1.73% | 0.33% | ||
Barclays PLC 5.83% | 0.27% | JPMorgan Chase & Co. 5.57% | 0.27% | ||
Goldman Sachs Group, Inc. 1.95% | 0.26% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.24% | ||
AbbVie Inc. 2.95% | 0.24% | AbbVie Inc. 3.6% | 0.23% | ||
AbbVie Inc. 2.6% | 0.23% | Aercap Ireland Capital DAC 2.45% | 0.23% |