Alap: ISHCODA

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis)
DE000A2QP331
27.04.2021
Equity
Részvény - Germany
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
5.4140
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.94% -0.13% 6.85% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.75% 99.75%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.25% 0.25%
Veľkosť fondu
Aktíva221 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.16
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.152
Dividendový výnos2.81%
Rozhodný dátum17.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 47.27%
Large 48.68%
Medium 3.13%
Small 0.66%
Micro 0.00%
P/E12.73%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.44%
Consumer Cyclical 12.53%
Financial Services 19.35%
Real Estate 1.42%
Consumer Defensive 2.05%
Healthcare 6.70%
Utilities 3.54%
Communication Services 5.55%
Industrials 24.96%
Technology 17.19%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.66%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 99.08%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.75%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technology 13.54% Siemens AG Industrials 9.8%
Allianz SE Financial Services 7.63% Airbus SE Industrials 6.86%
Deutsche Telekom AG Communication Services 5.55% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 4.64%
Mercedes-Benz Group AG Consumer Cyclical 3.88% Infineon Technologies AG Technology 3.65%
Basf SE Basic Materials 3.16% DHL Group Industrials 2.76%