Alap: ISHCOR

Alap megnevezése	iShares Core DAXÂ® UCITS ETF (DE)
ISIN	DE0005933931
	27.12.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Germany
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	8.23%	0.97	1.09	1.38%	2/4
2019	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	25.80%	0.95	1.11	-4.68%	3/4
2018	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-16.92%	0.86	1.14	2.62%	2/4
2017	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	13.52%	0.94	1.09	-3.17%	4/4

NAV	150.0000
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	-0.7805%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.83%	5.98%	20.27%	10.42%	12.29%	4.89%	6.84%	4.66%	5.93%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.64%				9.22%	6.79%	4.77%	4.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.62%				26.36%	6.51%	5.28%	3.23%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.56%		99.56%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.44%		0.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	62 500 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.16
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos	0.41%
Rozhodný dátum	02.01.2018
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	47.65%
Large	46.25%
Medium	5.02%
Small	0.64%
Micro	0.00%

P/E	12.80%
P/BV	1.55%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.81%
Consumer Cyclical	13.94%
Financial Services	19.14%
Real Estate	1.33%
Consumer Defensive	1.90%
Healthcare	6.46%
Utilities	3.56%
Communication Services	5.56%
Industrials	25.06%
Technology	15.82%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.44

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	0.64%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	98.92%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.56%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technology	12.84%	Siemens AG	Industrials	9.85%
Allianz SE	Financial Services	7.81%	Airbus SE	Industrials	7.1%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	5.56%	Mercedes-Benz Group AG	Consumer Cyclical	4.49%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	4.29%	Basf SE	Basic Materials	3.41%
Infineon Technologies AG	Technology	2.98%	adidas AG	Consumer Cyclical	2.83%