Alap: ISHCOR

Alap megnevezése	iShares Core DAXÂ® UCITS ETF (DE)
ISIN	DE0005933931
	27.12.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Germany
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	8.23%	0.97	1.09	1.38%	2/4
2019	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	25.80%	0.95	1.11	-4.68%	3/4
2018	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-16.92%	0.86	1.14	2.62%	2/4
2017	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	13.52%	0.94	1.09	-3.17%	4/4

NAV	159.9000
Árfolyam napja	10.11.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.06%	8.33%	2.15%	12.99%	25.39%	5.49%	7.12%	4.93%	6.74%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.60%				7.18%	6.52%	4.83%	4.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.66%				22.98%	6.44%	5.40%	2.91%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.92%		99.92%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.10%	0.01%	0.08%

Veľkosť fondu
Aktíva	64 118 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.16
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos	0.41%
Rozhodný dátum	02.01.2018
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	48.91%
Large	47.67%
Medium	2.71%
Small	0.63%
Micro	0.00%

P/E	12.79%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.20%
Consumer Cyclical	10.29%
Financial Services	20.23%
Real Estate	1.54%
Consumer Defensive	1.80%
Healthcare	6.19%
Utilities	3.35%
Communication Services	7.24%
Industrials	24.40%
Technology	18.68%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.08

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	0.63%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	99.29%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.92%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technology	15.89%	Siemens AG	Industrials	9.71%
Allianz SE	Financial Services	8.23%	Deutsche Telekom AG	Communication Services	7.24%
Airbus SE	Industrials	5.92%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	4.57%
Deutsche Boerse AG	Financial Services	2.93%	Basf SE	Basic Materials	2.86%
Mercedes-Benz Group AG	Consumer Cyclical	2.86%	Infineon Technologies AG	Technology	2.79%