Alap: ISHCOR

Alap megnevezése	iShares Core DAXÂ® UCITS ETF (DE)
ISIN	DE0005933931
	27.12.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Germany
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	8.23%	0.97	1.09	1.38%	2/4
2019	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	25.80%	0.95	1.11	-4.68%	3/4
2018	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-16.92%	0.86	1.14	2.62%	2/4
2017	ISHCOR	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	13.52%	0.94	1.09	-3.17%	4/4

NAV	158.7800
Árfolyam napja	01.11.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.73%	5.49%	5.97%	12.56%	27.09%	5.79%	7.41%	4.44%	6.70%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.72%				7.30%	6.65%	4.81%	4.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.85%				23.30%	6.60%	5.36%	3.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.91%		99.91%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.10%	0.01%	0.09%

Veľkosť fondu
Aktíva	65 520 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.16
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos	0.41%
Rozhodný dátum	02.01.2018
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	48.29%
Large	48.24%
Medium	2.76%
Small	0.62%
Micro	0.00%

P/E	12.71%
P/BV	1.63%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.31%
Consumer Cyclical	10.35%
Financial Services	20.68%
Real Estate	1.59%
Consumer Defensive	1.85%
Healthcare	6.43%
Utilities	3.42%
Communication Services	7.14%
Industrials	24.22%
Technology	17.92%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.09

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	0.62%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	99.29%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.91%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technology	15.09%	Siemens AG	Industrials	9.84%
Allianz SE	Financial Services	8.4%	Deutsche Telekom AG	Communication Services	7.14%
Airbus SE	Industrials	5.79%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	4.76%
Basf SE	Basic Materials	2.96%	Deutsche Boerse AG	Financial Services	2.92%
Mercedes-Benz Group AG	Consumer Cyclical	2.84%	Infineon Technologies AG	Technology	2.83%