Alap: ISHDCSW

Alap megnevezése	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
ISIN	DE000A0H0728
	07.08.2007
Typ fondu	Commodity
Kategória	Nyersanyag - All sectors
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHDCSW	USD	COM-ALSEC	0.3675%	-2.29%	-4.80%	0.85	1.03	-2.42%	4/4
2019	ISHDCSW	USD	COM-ALSEC	2.1319%	5.74%	6.69%	0.87	1.02	0.88%	3/5
2018	ISHDCSW	USD	COM-ALSEC	1.8344%	-15.12%	-10.78%	0.79	0.95	3.42%	1/4
2017	ISHDCSW	USD	COM-ALSEC	1.0263%	10.76%	4.14%	0.79	0.98	-6.48%	4/4

NAV	25.9750
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	-0.0577%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.10%	6.96%	-0.56%	1.50%	5.61%	11.80%	6.53%	4.36%	0.17%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.00%				19.60%	13.51%	6.09%	2.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.27%				44.33%	11.14%	5.97%	4.67%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	2.65%		2.65%
Other	97.31%		97.31%
Pénz piac	0.04%		0.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 585 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2008
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Corporate	2.65
Derivatives	0.04

Výnos do splatnosti p.a.	7.98
Modifikovaná durácia	3.78

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	14.07
B	82.72
Below B	3.06
Not Rated	0.15

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TRS Bloomberg Commodity TR EUR		100%