Alap: ISHDJESS

iShares Dow Jones EuZ Sustain. Screened UCITS ETF (DE) (dis)
DE000A0F5UG3
27.03.2006
Equity
Részvény - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
17.8940
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.36% 1.15% 10.25% 18.69% 15.43% 5.10% 6.86% 4.72% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 9.48% 5.94% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.31% 28.35% 7.01% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.42% 99.42%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.59% 0.01% 0.58%
Veľkosť fondu
Aktíva1 376 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.41
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.421
Dividendový výnos2.35%
Rozhodný dátum17.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 62.48%
Large 30.08%
Medium 6.56%
Small 0.17%
Micro 0.00%
P/E13.33%
P/BV1.74%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.27%
Consumer Cyclical 6.45%
Financial Services 19.32%
Real Estate 2.33%
Consumer Defensive 0.64%
Healthcare 4.75%
Utilities 6.54%
Communication Services 3.19%
Energy 6.94%
Industrials 15.19%
Technology 26.77%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 2.13%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 96.21%
Europe - ex Euro 1.08%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 15.44% SAP SE Technology 7.16%
TotalEnergies SE Energy 5.95% Siemens AG Industrials 5.51%
Schneider Electric SE Industrials 5.02% Sanofi SA Healthcare 4.13%
Air Liquide SA Basic Materials 3.96% Banco Santander SA Financial Services 3.03%
Iberdrola SA Utilities 2.97% BNP Paribas Act. Cat.A Financial Services 2.74%