Alap: ISHDJIA

Alap megnevezése	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
ISIN	IE00B53L4350
	26.01.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	14.08%	0.96	1.20	-10.11%	8/8
2019	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	25.33%	0.96	1.13	-8.95%	7/7
2018	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.89%	0.96	1.20	-1.16%	5/6
2017	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	26.78%	0.90	1.07	4.31%	1/6

NAV	449.9700
Árfolyam napja	20.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.03%	1.09%	14.86%	9.18%	13.84%	5.36%	9.02%	10.83%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.72%				10.77%	10.63%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.83%				24.57%	5.55%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.86%		99.86%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.14%		0.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 639 mil.
Počet akcíí	30
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.33
z toho Mng. popl.	0.33
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	51.18%
Large	44.11%
Medium	4.58%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	19.18%
P/BV	4.30%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.99%
Consumer Cyclical	15.28%
Financial Services	22.26%
Consumer Defensive	4.77%
Healthcare	17.61%
Communication Services	2.65%
Energy	2.72%
Industrials	14.08%
Technology	19.51%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	99.86%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.86%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	8.33%	Microsoft Corp	Technology	7.16%
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	7.02%	Caterpillar Inc	Industrials	6.23%
The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	5.79%	Salesforce Inc	Technology	4.8%
Visa Inc Class A	Financial Services	4.74%	McDonald's Corp	Consumer Cyclical	4.69%
Amgen Inc	Healthcare	4.59%	American Express Co	Financial Services	3.78%