Alap: ISHDMPY

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B1FZS350
20.10.2006
Real Estate
Ingatlan - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
22.2000
25.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.93% -0.89% 2.30% 7.48% 4.13% -8.39% -3.97% -2.02% -0.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.55% -1.96% -1.11% -0.91% -0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.63% 29.96% 6.72% 4.10% 2.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.37% 98.37%
Kötvény 0.00% 0.00%
Other 0.80% 0.07% 0.74%
Pénz piac 0.91% 0.01% 0.89%
Veľkosť fondu
Aktíva11 430 mil.
Počet akcíí317
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.59
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.770
Dividendový výnos3.47%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.89%
Large 21.50%
Medium 55.22%
Small 17.52%
Micro 2.91%
P/E23.83%
P/BV1.25%
Sektorové rozloženie
Real Estate 98.31%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.40
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 96.60
Regionálne rozloženie
United States 63.42%
Canada 2.12%
Latin America
United Kingdom 3.86%
Eurozone 5.90%
Europe - ex Euro 2.68%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.34%
Japan 9.33%
Australasia 3.97%
Asia - Developed 6.75%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.37%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 7.07% Welltower Inc Real Estate 3.96%
Simon Property Group Inc Real Estate 3.3% Digital Realty Trust Inc Real Estate 3.2%
Public Storage Real Estate 3.06% Realty Income Corp Real Estate 3.04%
Extra Space Storage Inc Real Estate 2.23% VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2%
AvalonBay Communities Inc Real Estate 1.96% Equity Residential Real Estate 1.72%