Alap: ISHDMPYA

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc)
IE00BFM6T921
10.05.2018
Real Estate
Ingatlan - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDMPYA USD REAL-GLB 0.3675% -1.23% -3.17% 0.99 1.06 -1.85% 5/6
2019 ISHDMPYA USD REAL-GLB 2.1319% 23.04% 24.67% 0.97 0.98 1.98% 1/5
5.2240
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.03% 0.40% -3.65% 3.86% 2.17% -5.99% -1.25% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.28% 1.17% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.16% 30.50% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.56% 98.56%
Kötvény
Other 0.81% 0.81%
Pénz piac 0.69% 0.06% 0.63%
Veľkosť fondu
Aktíva2 808 mil.
Počet akcíí319
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.59
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.96%
Large 20.58%
Medium 55.30%
Small 18.21%
Micro 2.77%
P/E22.83%
P/BV1.21%
Sektorové rozloženie
Real Estate 97.89%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 93.32
Regionálne rozloženie
United States 62.01%
Canada 2.17%
Latin America
United Kingdom 3.99%
Eurozone 6.38%
Europe - ex Euro 2.70%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.34%
Japan 9.61%
Australasia 4.15%
Asia - Developed 7.21%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.56%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 6.81% Welltower Inc Real Estate 3.92%
Simon Property Group Inc Real Estate 3.36% Digital Realty Trust Inc Real Estate 3.1%
Realty Income Corp Real Estate 3% Public Storage Real Estate 2.91%
Extra Space Storage Inc Real Estate 2.03% VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2.03%
AvalonBay Communities Inc Real Estate 1.88% Mitsui Fudosan Co Ltd Real Estate 1.66%