Alap: ISHDMPYEH

Alap megnevezése	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged
ISIN	IE00BDZVHD04
	05.03.2018
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

ISHDMPYEH

USD

0.3675%

-1.23%

1.20%

0.97

1.06

2.52%

2/6

NAV	5.3505
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.39%	1.01%	-2.57%	3.34%	2.43%	-5.65%	-1.86%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.26%				1.29%	1.27%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.18%				29.86%	6.26%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.56%		98.56%
Kötvény
Other	0.81%		0.81%
Pénz piac	0.69%	0.06%	0.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	398 mil.
Počet akcíí	319
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.64
z toho Mng. popl.	0.64
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.96%
Large	20.58%
Medium	55.30%
Small	18.21%
Micro	2.77%

P/E	22.83%
P/BV	1.21%

Sektorové rozloženie
Real Estate	97.89%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.68
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	93.32

Regionálne rozloženie
United States	62.01%
Canada	2.17%
Latin America
United Kingdom	3.99%
Eurozone	6.38%
Europe - ex Euro	2.70%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.34%
Japan	9.61%
Australasia	4.15%
Asia - Developed	7.21%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.56%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Real Estate	6.81%	Welltower Inc	Real Estate	3.92%
Simon Property Group Inc	Real Estate	3.36%	Digital Realty Trust Inc	Real Estate	3.1%
Realty Income Corp	Real Estate	3%	Public Storage	Real Estate	2.91%
Extra Space Storage Inc	Real Estate	2.03%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Real Estate	2.03%
AvalonBay Communities Inc	Real Estate	1.88%	Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	1.66%