Alap: ISHEALGB

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (dis)
IE00B6QGFW01
02.03.2012
Bond
Kötvény - Asia
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
82.0960
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.20% 5.06% 5.16% 4.14% 6.34% 0.35% -0.90% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -1.84% -0.97% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.85% 4.71% 2.56% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.61% 99.61%
Other
Pénz piac 0.50% 0.11% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva963 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov107
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.647
Dividendový výnos3.22%
Rozhodný dátum18.07.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 99.61
Derivatives 0.39
Výnos do splatnosti p.a.3.73
Modifikovaná durácia7.28
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 19.99
A 38.54
BBB 41.15
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.32
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Indonesia (Republic of) 6.125% 4.54% Korea (Republic Of) 3.25% 4.03%
Thailand (Kingdom Of) 3.4% 3.27% Indonesia (Republic of) 6.5% 3.26%
Philippines (Republic Of) 3.625% 3.15% China (People's Republic Of) 3.52% 2.73%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.61% China (People's Republic Of) 2.5% 2.46%
Thailand (Kingdom Of) 3.65% 2.34% Indonesia (Republic of) 7.5% 2.3%