Alap: ISHEAMUS

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (dis)
US46436E7673
16.06.2020
Equity
Részvény - US - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
46.9900
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.06% 6.80% 19.39% 30.56% 31.33% 10.00% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.79% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.74% 99.74%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.26% 0.26%
Veľkosť fondu
Aktíva10 242 mil.
Počet akcíí356
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.392
Dividendový výnos0.83%
Rozhodný dátum11.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 26.78%
Large 40.76%
Medium 31.44%
Small 0.76%
Micro 0.00%
P/E23.51%
P/BV4.49%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.55%
Consumer Cyclical 8.26%
Financial Services 16.92%
Real Estate 4.19%
Consumer Defensive 2.06%
Healthcare 9.78%
Utilities 0.38%
Communication Services 2.52%
Industrials 10.38%
Technology 41.71%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.75%
Canada 0.23%
Latin America 0.39%
United Kingdom 0.19%
Eurozone 0.38%
Europe - ex Euro 0.71%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.10%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.39%
Developed Country 99.36%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 16.17% Broadcom Inc Technology 3.37%
Visa Inc Class A Financial Services 2.31% Mastercard Inc Class A Financial Services 1.99%
The Home Depot Inc Consumer Cyclical 1.75% Advanced Micro Devices Inc Technology 1.38%
Qualcomm Inc Technology 1.24% Linde PLC Basic Materials 1.11%
Adobe Inc Technology 1.09% Applied Materials Inc Technology 1.01%